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基金名稱 105/10/25 105/10/24 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79240 9.79260 -0.00020 -0.00204
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中國信託台灣活力基金 10.96000 10.91000 0.05000 0.45830
中國信託台灣優勢基金 14.27000 14.21000 0.06000 0.42224
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.98000 8.94000 0.04000 0.44743
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28760 10.26320 0.02440 0.23774
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.56560 8.54520 0.02040 0.23873
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.24460 10.22140 0.02320 0.22697
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.42790 9.40660 0.02130 0.22644
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.32990 10.26820 0.06170 0.60088
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.08420 10.02400 0.06020 0.60056
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90990 10.90980 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.26090 15.20750 0.05340 0.35114
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
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元大2001基金 55.28000 54.98000 0.30000 0.54565
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72570 10.72250 0.00320 0.02984
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.33500 10.33600 -0.00100 -0.00967
元大上證50基金 26.33000 26.48000 -0.15000 -0.56647
元大大中華TMT基金-人民幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
元大大中華TMT基金-新台幣 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.61000 11.44000 0.17000 1.48601
元大大中華價值指數基金-美元 11.02800 10.92300 0.10500 0.96127
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.29400 15.07600 0.21800 1.44601
元大中國平?基金-人民幣 2.93000 2.91000 0.02000 0.68729
元大中國平?基金-新台幣 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819
元大中國高收益點心債券基金 10.99300 10.99780 -0.00480 -0.04365
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.61770 10.59310 0.02460 0.23223
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.14250 10.11900 0.02350 0.23224
元大中國機會債券基金-新台幣 10.19790 10.17820 0.01970 0.19355
元大巴西指數基金 6.04700 5.99300 0.05400 0.90105
元大巴菲特基金 24.81000 24.73000 0.08000 0.32349
元大日經225基金 22.10000 21.92000 0.18000 0.82117
元大台商收成基金 23.05000 22.85000 0.20000 0.87527
元大台灣50單日反向1倍基金 16.03000 16.14000 -0.11000 -0.68154
元大台灣50單日正向2倍基金 26.04000 25.67000 0.37000 1.44137
元大台灣中型100基金 27.10000 27.00000 0.10000 0.37037
元大台灣加權股價指數基金 20.79400 20.65500 0.13900 0.67296
元大台灣卓越50基金 73.54000 72.94000 0.60000 0.82259
元大台灣金融基金 14.05000 13.98000 0.07000 0.50072
元大台灣高股息基金 25.13000 24.89000 0.24000 0.96424
元大台灣電子科技基金 32.06000 31.81000 0.25000 0.78592
元大全球ETF成長組合基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527
元大全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.35000 11.27000 0.08000 0.70985
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.18000 0.05000 0.61125
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
元大全球不動產證券化基金-美元 10.17200 10.12400 0.04800 0.47412
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.98000 7.88000 0.10000 1.26904
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.12000 0.08000 1.30719
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.67000 7.63000 0.04000 0.52425
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.17000 6.14000 0.03000 0.48860
元大全球股票入息基金-美元配息 8.82500 8.82500 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44900 10.47360 -0.02460 -0.23488
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.25300 10.27720 -0.02420 -0.23547
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02280 10.03380 -0.01100 -0.10963
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.88870 9.89970 -0.01100 -0.11111
元大全球新興市場精選組合基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060
元大全球農業商機基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.17000 11.14000 0.03000 0.26930
元大全球滿意入息基金-配息型 7.79000 7.85000 -0.06000 -0.76433
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 9.52500 9.48500 0.04000 0.42172
元大印度指數基金 8.96000 8.93600 0.02400 0.26858
元大印度基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265
元大多多基金 17.12000 17.06000 0.06000 0.35170
元大多福基金 53.27000 52.93000 0.34000 0.64236
元大亞太成長基金 9.05000 9.05000 0.00000 0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.27600 9.24130 0.03470 0.37549
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.11790 8.08760 0.03030 0.37465
元大卓越基金 42.67000 42.54000 0.13000 0.30559
元大店頭基金 7.45000 7.44000 0.01000 0.13441
元大泛歐成長基金 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02380 10.02370 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.62310 9.64330 -0.02020 -0.20947
元大高科技基金 12.73000 12.67000 0.06000 0.47356
元大得利貨幣市場基金 16.14190 16.14180 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.90220 11.90210 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.69000 11.64000 0.05000 0.42955
元大華夏中小基金 6.86000 6.83000 0.03000 0.43924
元大新中國基金-人民幣 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
元大新中國基金-美元 9.20100 9.16800 0.03300 0.35995
元大新中國基金-新台幣 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
元大新主流基金 20.85000 20.74000 0.11000 0.53038
元大新東協平衡基金-美元 9.96500 9.94000 0.02500 0.25151
元大新東協平衡基金-新台幣 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
元大新興市場ESG策略基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.10230 12.03900 0.06330 0.52579
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.41240 11.37220 0.04020 0.35349
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49570 11.43610 0.05960 0.52116
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.04580 10.98860 0.05720 0.52054
元大新興亞洲基金 9.93000 9.82000 0.11000 1.12016
元大萬泰貨幣市場基金 15.00340 15.00330 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.79000 29.73000 0.06000 0.20182
元大滬深300單日反向1倍基金 18.16000 18.04000 0.12000 0.66519
元大滬深300單日正向2倍基金 12.31000 12.51000 -0.20000 -1.59872
元大精準中小基金 18.90000 18.88000 0.02000 0.10593
元大摩臺基金 34.17000 33.90000 0.27000 0.79646
元大標普500基金 20.31000 20.23000 0.08000 0.39545
元大標普500單日反向1倍基金 18.27000 18.36000 -0.09000 -0.49020
元大標普500單日正向2倍基金 21.34000 21.16000 0.18000 0.85066
元大標智滬深300基金 16.21000 16.27000 -0.06000 -0.36878
元大歐洲50基金 21.30000 21.18000 0.12000 0.56657
元大績效基金 38.96000 38.91000 0.05000 0.12850
元大韓國KOSPI200基金 19.59000 19.74000 -0.15000 -0.75988
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日盛MIT主流基金 13.89000 13.86000 0.03000 0.21645
日盛上選基金 22.04000 22.00000 0.04000 0.18182
日盛小而美基金 18.51000 18.47000 0.04000 0.21657
日盛中國內需動力基金 9.81000 9.72000 0.09000 0.92593
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.62640 11.61200 0.01440 0.12401
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.78040 10.76700 0.01340 0.12445
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.55440 11.54720 0.00720 0.06235
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77500 10.77040 0.00460 0.04271
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75050 10.73650 0.01400 0.13040
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.98720 9.97420 0.01300 0.13034
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40170 10.39990 0.00180 0.01731
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.61540 9.62160 -0.00620 -0.06444
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.47820 9.47170 0.00650 0.06863
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛中國戰略A股基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
日盛日盛基金 10.35000 10.27000 0.08000 0.77897
日盛全球抗暖化基金 8.58000 8.55000 0.03000 0.35088
日盛全球新興債券基金A 11.13900 11.13230 0.00670 0.06019
日盛全球新興債券基金B 9.48200 9.47640 0.00560 0.05909
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.51510 2.51070 0.00440 0.17525
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96130 1.95790 0.00340 0.17366
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38870 0.38810 0.00060 0.15460
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30550 0.30500 0.00050 0.16393
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85030 12.83400 0.01630 0.12701
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.95370 9.94100 0.01270 0.12775
日盛亞洲機會基金 6.15000 6.10000 0.05000 0.81967
日盛金緻招牌組合基金 10.30880 10.29590 0.01290 0.12529
日盛首選基金 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601
日盛高科技基金 12.39000 12.38000 0.01000 0.08078
日盛貨幣市場基金 14.66260 14.66250 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 29.21000 29.13000 0.08000 0.27463
日盛精選五虎基金 30.72000 30.59000 0.13000 0.42498
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台新1699貨幣市場基金 13.39230 13.39220 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.39000 26.32000 0.07000 0.26596
台新大眾貨幣市場基金 14.06400 14.06390 0.00010 0.00071
台新中國通基金 35.19000 35.05000 0.14000 0.39943
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.67900 10.67670 0.00230 0.02154
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.68200 12.56100 0.12100 0.96330
台新中國精選中小基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
台新主流基金 18.09000 18.05000 0.04000 0.22161
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.69000 19.60000 0.09000 0.45918
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62410 0.62230 0.00180 0.28925
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.22000 16.15000 0.07000 0.43344
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51490 0.51340 0.00150 0.29217
台新台灣中小基金 28.07000 27.98000 0.09000 0.32166
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.28830 10.25070 0.03760 0.36680
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.68820 9.66960 0.01860 0.19236
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.09400 10.07450 0.01950 0.19356
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.75000 9.71000 0.04000 0.41195
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07230 10.07010 0.00220 0.02185
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10880 10.10660 0.00220 0.02177
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
台新印度基金 13.51000 13.47000 0.04000 0.29696
台新亞美短期債券基金 10.94480 10.93500 0.00980 0.08962
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.69020 9.67500 0.01520 0.15711
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31140 0.31150 -0.00010 -0.03210
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.19240 12.17320 0.01920 0.15772
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38510 0.38520 -0.00010 -0.02596
台新真吉利貨幣市場基金 11.02160 11.02160 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 26.11770 26.16530 -0.04760 -0.18192
台新新興市場債券基金(A類型) 10.86290 10.83600 0.02690 0.24825
台新新興市場債券基金(B類型) 8.96090 8.93870 0.02220 0.24836
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.30000 5.25000 0.05000 0.95238
台新歐洲動態平?基金-美元 9.88250 9.88460 -0.00210 -0.02125
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.47600 9.46900 0.00700 0.07393
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.35000 14.25000 0.10000 0.70175
未來資產全球大消費基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.25000 8.26000 -0.01000 -0.12107
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.29980 12.28240 0.01740 0.14167
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.84440 10.82910 0.01530 0.14129
未來資產亞洲新富基金 16.31000 16.27000 0.04000 0.24585
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49060 12.49050 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.92000 8.82000 0.10000 1.13379
未來資產新興市場債券基金A 9.41840 9.41210 0.00630 0.06694
未來資產新興市場債券基金B 7.99860 7.99320 0.00540 0.06756
未來資產閣來寶全球組合基金 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.41180 10.40810 0.00370 0.03555
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.73050 9.72350 0.00700 0.07199
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86100 9.85400 0.00700 0.07104
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.40510 10.39770 0.00740 0.07117
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.81160 8.83110 -0.01950 -0.22081
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.32570 9.33670 -0.01100 -0.11781
永豐中小基金 37.79000 37.80000 -0.01000 -0.02646
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04060 2.03930 0.00130 0.06375
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43880 2.43720 0.00160 0.06565
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.68750 9.67590 0.01160 0.11989
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.23960 11.22610 0.01350 0.12026
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.65000 3.62000 0.03000 0.82873
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 17.06000 16.94000 0.12000 0.70838
永豐主流品牌基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401
永豐永豐基金 28.98000 28.96000 0.02000 0.06906
永豐亞洲民生消費基金 10.33000 10.23000 0.10000 0.97752
永豐南非幣2021保本基金 11.02600 11.01540 0.01060 0.09623
永豐高科技基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828
永豐貨幣市場基金 13.79060 13.79050 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26810 2.26650 0.00160 0.07059
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.25840 2.25800 0.00040 0.01771
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.65020 8.63980 0.01040 0.12037
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.60190 10.58910 0.01280 0.12088
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26680 8.25490 0.01190 0.14416
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.51120 11.49460 0.01660 0.14442
永豐滬深300紅利指數基金 15.37000 15.05000 0.32000 2.12625
永豐臺灣加權ETF基金 48.60000 48.27000 0.33000 0.68365
永豐領航科技基金 26.92000 26.84000 0.08000 0.29806
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.36000 10.33000 0.03000 0.29042
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.23000 10.19000 0.04000 0.39254
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.04000 9.00000 0.04000 0.44444
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
永豐趨勢平?基金 39.08000 38.97000 0.11000 0.28227
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81630 10.81550 0.00080 0.00740
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
兆豐國際中小基金 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.48000 14.39000 0.09000 0.62543
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541
兆豐國際民生動力基金 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
兆豐國際生命科學基金 15.45000 15.54000 -0.09000 -0.57915
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.94740 9.92940 0.01800 0.18128
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.01050 9.99940 0.01110 0.11101
兆豐國際全球高股息基金 9.91000 9.88000 0.03000 0.30364
兆豐國際全球基金 27.73000 27.64000 0.09000 0.32562
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.83000 10.81000 0.02000 0.18501
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01130 10.01110 0.00020 0.00200
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98020 10.00110 -0.02090 -0.20898
兆豐國際國民基金 21.31000 21.32000 -0.01000 -0.04690
兆豐國際第一基金 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.04760 10.02990 0.01770 0.17647
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.54360 8.52860 0.01500 0.17588
兆豐國際萬全基金 18.02000 17.94000 0.08000 0.44593
兆豐國際電子基金 21.72000 21.61000 0.11000 0.50902
兆豐國際綠鑽基金 7.25000 7.23000 0.02000 0.27663
兆豐國際豐台灣基金 27.42000 27.43000 -0.01000 -0.03646
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41210 12.41200 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003
合庫全球高收益債券基金A類型 11.18560 11.17080 0.01480 0.13249
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.07460 11.05930 0.01530 0.13835
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.36000 10.35450 0.00550 0.05312
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.09210 11.08600 0.00610 0.05502
合庫全球高收益債券基金B類型 9.04970 9.03780 0.01190 0.13167
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.91250 9.89880 0.01370 0.13840
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.50090 9.49620 0.00470 0.04949
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.87500 9.86970 0.00530 0.05370
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.01210 10.00680 0.00530 0.05296
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.86000 9.87000 -0.01000 -0.10132
合庫全球新興市場基金 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
合庫貨幣市場基金 10.05890 10.05880 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.53350 10.51000 0.02350 0.22360
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.08590 11.06660 0.01930 0.17440
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.34550 12.31460 0.03090 0.25092
合庫新興多重收益基金B類型 9.00760 8.98750 0.02010 0.22364
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.67720 9.65960 0.01760 0.18220
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.67840 10.64940 0.02900 0.27232
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37330 10.36920 0.00410 0.03954
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.48420 9.52150 -0.03730 -0.39174
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61380 9.60510 0.00870 0.09058
安聯中國東協基金 13.78000 13.63000 0.15000 1.10051
安聯中國策略基金 12.97000 12.80000 0.17000 1.32813
安聯中華新思路基金-人民幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
安聯中華新思路基金-美元 9.97000 9.90000 0.07000 0.70707
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.62000 9.53000 0.09000 0.94439
安聯台灣大壩基金 18.43000 18.36000 0.07000 0.38126
安聯台灣科技基金 29.11000 29.15000 -0.04000 -0.13722
安聯台灣貨幣市場基金 12.40340 12.40330 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.11000 21.05000 0.06000 0.28504
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.24320 15.19190 0.05130 0.33768
安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.49510 11.45530 0.03980 0.34744
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.99490 9.95600 0.03890 0.39072
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.30630 12.26410 0.04220 0.34409
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.21270 10.17750 0.03520 0.34586
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.06070 10.02140 0.03930 0.39216
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.95980 9.92560 0.03420 0.34456
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.12400 11.12640 -0.00240 -0.02157
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.58240 10.58710 -0.00470 -0.04439
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.39720 10.40180 -0.00460 -0.04422
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.70350 9.70460 -0.00110 -0.01133
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.53580 9.54000 -0.00420 -0.04403
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.34160 9.34570 -0.00410 -0.04387
安聯全球人口趨勢基金 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.03000 8.06000 -0.03000 -0.37221
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.05000 31.14000 -0.09000 -0.28902
安聯全球油礦金趨勢基金 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
安聯全球計量平?基金 12.00000 11.97000 0.03000 0.25063
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.42580 12.41280 0.01300 0.10473
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.20580 11.19400 0.01180 0.10541
安聯全球新興市場基金 15.35000 15.21000 0.14000 0.92045
安聯全球農金趨勢基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
安聯全球綠能趨勢基金 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
安聯亞洲動態策略基金 21.22000 21.12000 0.10000 0.47348
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.06650 79.02160 0.04490 0.05682
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.75840 11.79630 -0.03790 -0.32129
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.81910 66.78400 0.03510 0.05256
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86460 9.89640 -0.03180 -0.32133
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.45130 2.44520 0.00610 0.24947
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.80080 10.77800 0.02280 0.21154
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.18130 2.17590 0.00540 0.24817
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.44230 9.42240 0.01990 0.21120
宏利台灣動力基金 24.85000 24.73000 0.12000 0.48524
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.43370 9.42590 0.00780 0.08275
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53080 9.50720 0.02360 0.24823
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.22900 8.22230 0.00670 0.08149
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.55350 8.53230 0.02120 0.24847
宏利全球債券組合基金 13.25650 13.23230 0.02420 0.18289
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.62480 2.61470 0.01010 0.38628
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.09290 12.07640 0.01650 0.13663
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.49750 9.47570 0.02180 0.23006
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54030 2.52610 0.01420 0.56213
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.89980 11.83790 0.06190 0.52290
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.65070 3.66890 -0.01820 -0.49606
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57490 0.57780 -0.00290 -0.50190
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.35000 17.39000 -0.04000 -0.23002
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.09340 2.09170 0.00170 0.08127
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.83910 9.83440 0.00470 0.04779
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.89370 9.87210 0.02160 0.21880
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.84510 9.83740 0.00770 0.07827
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90640 1.90090 0.00550 0.28934
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.82890 8.82470 0.00420 0.04759
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.90800 8.88550 0.02250 0.25322
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62800 8.62250 0.00550 0.06379
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.43390 71.28350 0.15040 0.21099
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61900 10.65200 -0.03300 -0.30980
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43730 10.42210 0.01520 0.14584
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.05930 10.05080 0.00850 0.08457
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21730 10.20000 0.01730 0.16961
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52730 9.51380 0.01350 0.14190
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.25860 9.24970 0.00890 0.09622
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.48830 9.47320 0.01510 0.15940
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36870 9.35710 0.01160 0.12397
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.54840 2.53700 0.01140 0.44935
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38810 0.38650 0.00160 0.41397
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.35220 12.28940 0.06280 0.51101
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.92600 0.92850 -0.00250 -0.26925
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.35720 8.31550 0.04170 0.50147
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.21520 2.20490 0.01030 0.46714
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34400 0.34260 0.00140 0.40864
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.49320 10.44770 0.04550 0.43550
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39620 0.39440 0.00180 0.45639
宏利萬利貨幣市場基金 13.58560 13.58550 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.09000 2.08000 0.01000 0.48077
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166
宏利臺灣股息收益基金 23.43000 23.22000 0.21000 0.90439
宏利澳幣保本基金 11.45530 11.44790 0.00740 0.06464
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.72000 10.65000 0.07000 0.65728
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.41530 11.38740 0.02790 0.24501
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.76290 10.75640 0.00650 0.06043
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.41410 10.39050 0.02360 0.22713
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.98470 10.95980 0.02490 0.22719
貝萊德亞美利加收益基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
貝萊德新台幣基金 12.88000 12.87990 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.74000 19.68000 0.06000 0.30488
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50370 10.50110 0.00260 0.02476
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.59820 9.59560 0.00260 0.02710
保德信大中華基金 23.09000 22.82000 0.27000 1.18317
保德信中小型股基金 39.92000 39.89000 0.03000 0.07521
保德信中國中小基金-人民幣 10.09000 10.02000 0.07000 0.69860
保德信中國中小基金-美元 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
保德信中國中小基金-新臺幣 9.77000 9.70000 0.07000 0.72165
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.22350 9.16020 0.06330 0.69103
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.24070 9.17580 0.06490 0.70730
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.27800 9.21440 0.06360 0.69022
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.47760 9.41260 0.06500 0.69056
保德信中國品牌基金-人民幣 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174
保德信中國品牌基金-美元 8.45000 8.38000 0.07000 0.83532
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.00000 8.93000 0.07000 0.78387
保德信台商全方位基金 30.55000 30.46000 0.09000 0.29547
保德信全球中小基金 24.38000 24.32000 0.06000 0.24671
保德信全球消費商機基金 16.73000 16.65000 0.08000 0.48048
保德信全球基礎建設基金 11.53000 11.51000 0.02000 0.17376
保德信全球資源基金 7.23000 7.23000 0.00000 0.00000
保德信全球醫療生化基金-美元 8.83000 8.87000 -0.04000 -0.45096
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.20000 30.30000 -0.10000 -0.33003
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.97230 9.94720 0.02510 0.25233
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.06910 10.04370 0.02540 0.25289
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.73210 9.69140 0.04070 0.41996
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.80600 9.76490 0.04110 0.42090
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.37140 9.36100 0.01040 0.11110
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03380 11.02150 0.01230 0.11160
保德信亞太基金 18.88000 18.72000 0.16000 0.85470
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.63990 9.63340 0.00650 0.06747
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.82480 11.81690 0.00790 0.06685
保德信店頭市場基金 30.98000 30.88000 0.10000 0.32383
保德信拉丁美洲基金 6.98000 6.92000 0.06000 0.86705
保德信金平?基金 25.85000 25.73000 0.12000 0.46638
保德信金滿意基金 36.76000 36.58000 0.18000 0.49207
保德信科技島基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48473
保德信高成長基金 79.05000 78.68000 0.37000 0.47026
保德信第一基金 22.77000 22.68000 0.09000 0.39683
保德信貨幣市場基金 15.65360 15.65350 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.16940 9.16030 0.00910 0.09934
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.07850 11.06750 0.01100 0.09939
保德信新興趨勢組合基金 10.31000 10.23000 0.08000 0.78201
保德信瑞騰基金 15.48450 15.48720 -0.00270 -0.01743
保德信歐洲組合基金 9.05000 9.02000 0.03000 0.33259
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.18790 2.18650 0.00140 0.06403
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70970 2.70800 0.00170 0.06278
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32180 0.32190 -0.00010 -0.03107
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40300 0.40300 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.55080 9.54020 0.01060 0.11111
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.02710 12.01420 0.01290 0.10737
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.60640 10.59970 0.00670 0.06321
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.95180 11.94430 0.00750 0.06279
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40320 9.40350 -0.00030 -0.00319
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.60960 10.60980 -0.00020 -0.00189
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.05770 10.04960 0.00810 0.08060
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.05770 10.04960 0.00810 0.08060
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09770 10.08620 0.01150 0.11402
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.27270 11.25280 0.01990 0.17684
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 7.01320 6.99360 0.01960 0.28026
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.61850 10.58890 0.02960 0.27954
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59240 11.59240 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 16.34000 16.28000 0.06000 0.36855
施羅德樂活中小基金-I類型 3618.830003605.64000 13.19000 0.36582
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.61390 9.56600 0.04790 0.50073
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.92190 9.88110 0.04080 0.41291
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.57390 9.53660 0.03730 0.39112
柏瑞中國平?基金-B類型 9.09380 9.04840 0.04540 0.50175
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.14690 9.10930 0.03760 0.41276
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.04590 9.01060 0.03530 0.39176
柏瑞中國平?基金-N類型 10.38680 10.33640 0.05040 0.48760
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.44520 10.40220 0.04300 0.41337
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.18170 10.14200 0.03970 0.39144
柏瑞五國金勢力建設基金 6.28000 6.17000 0.11000 1.78282
柏瑞巨人基金 11.14000 11.10000 0.04000 0.36036
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58070 13.58070 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 15.42000 15.36000 0.06000 0.39063
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.10120 13.07550 0.02570 0.19655
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.73260 10.71690 0.01570 0.14650
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.74440 11.73060 0.01380 0.11764
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.37200 7.35750 0.01450 0.19708
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.08980 9.07650 0.01330 0.14653
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.93400 8.93320 0.00080 0.00896
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.32540 11.31210 0.01330 0.11757
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.72680 8.71290 0.01390 0.15953
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.89110 10.87520 0.01590 0.14620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.34900 11.32660 0.02240 0.19776
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.23170 10.23080 0.00090 0.00880
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.69170 10.67920 0.01250 0.11705
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.77240 9.75310 0.01930 0.19789
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.15530 10.14050 0.01480 0.14595
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.20870 10.20780 0.00090 0.00882
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.07390 10.06210 0.01180 0.11727
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.85220 10.84610 0.00610 0.05624
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.35230 11.35010 0.00220 0.01938
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.06060 11.06250 -0.00190 -0.01718
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.33760 10.33170 0.00590 0.05711
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.70670 10.70460 0.00210 0.01962
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.54100 10.54280 -0.00180 -0.01707
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.55980 10.55380 0.00600 0.05685
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.56700 10.56490 0.00210 0.01988
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68560 10.68740 -0.00180 -0.01684
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.33760 10.33180 0.00580 0.05614
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.70660 10.70450 0.00210 0.01962
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.54090 10.54270 -0.00180 -0.01707
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.12000 11.04000 0.08000 0.72464
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.25000 11.18000 0.07000 0.62612
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.70000 7.64000 0.06000 0.78534
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.47000 8.42000 0.05000 0.59382
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.16000 10.08000 0.08000 0.79365
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.20000 10.14000 0.06000 0.59172
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.41000 10.35000 0.06000 0.57971
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328
柏瑞拉丁美洲基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05330 12.06660 -0.01330 -0.11022
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39870 8.40790 -0.00920 -0.10942
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.73530 11.72230 0.01300 0.11090
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.56780 10.55880 0.00900 0.08524
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.15090 10.14610 0.00480 0.04731
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.42330 9.41280 0.01050 0.11155
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.06830 10.05960 0.00870 0.08648
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.22010 10.21520 0.00490 0.04797
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.16160 10.15290 0.00870 0.08569
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.30680 10.29530 0.01150 0.11170
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.13400 10.12920 0.00480 0.04739
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43340 10.42440 0.00900 0.08634
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.18230 10.17090 0.01140 0.11208
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.96610 10.05860 -0.09250 -0.91961
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.22240 10.21750 0.00490 0.04796
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.24400 12.21870 0.02530 0.20706
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.98260 10.96400 0.01860 0.16965
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.77300 10.75900 0.01400 0.13012
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.09100 8.07430 0.01670 0.20683
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.74020 9.72360 0.01660 0.17072
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.53640 10.52270 0.01370 0.13019
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.52490 10.50320 0.02170 0.20660
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.78980 10.77580 0.01400 0.12992
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.52820 10.51030 0.01790 0.17031
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.32300 10.30170 0.02130 0.20676
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.75900 10.74510 0.01390 0.12936
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.47070 11.45980 0.01090 0.09512
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.28740 11.27920 0.00820 0.07270
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.67810 10.67600 0.00210 0.01967
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.18500 10.17530 0.00970 0.09533
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.32270 10.31530 0.00740 0.07174
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.35510 10.35300 0.00210 0.02028
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.63520 10.62750 0.00770 0.07245
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23420 10.22450 0.00970 0.09487
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.17130 10.16920 0.00210 0.02065
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.34250 10.33270 0.00980 0.09484
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.53480 10.52720 0.00760 0.07219
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.11850 10.11650 0.00200 0.01977
柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.18000 17.14000 0.04000 0.23337
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.63000 15.56000 0.07000 0.44987
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.30290 13.27840 0.02450 0.18451
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78310 8.76700 0.01610 0.18364
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26510 10.24560 0.01950 0.19033
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.45950 10.43850 0.02100 0.20118
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.60550 10.60030 0.00520 0.04906
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.33330 10.31680 0.01650 0.15993
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.10350 10.08430 0.01920 0.19039
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25080 10.23020 0.02060 0.20136
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.26170 10.25660 0.00510 0.04972
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.17180 10.15560 0.01620 0.15952
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.05990 10.03970 0.02020 0.20120
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.23610 10.23100 0.00510 0.04985
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11650 10.10040 0.01610 0.15940
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.68000 17.55000 0.13000 0.74074
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.23000 23.61000 -0.38000 -1.60949
國泰大中華基金 19.04000 19.02000 0.02000 0.10515
國泰小龍基金 14.03000 14.02000 0.01000 0.07133
國泰中小成長基金 39.53000 39.60000 -0.07000 -0.17677
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.60000 14.45000 0.15000 1.03806
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51600 0.51140 0.00460 0.89949
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50340 0.49900 0.00440 0.88176
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.17890 2.16940 0.00950 0.43791
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.05160 10.01610 0.03550 0.35443
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.49840 9.46480 0.03360 0.35500
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31680 0.31710 -0.00030 -0.09461
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.84000 10.83690 0.00310 0.02861
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.59250 1.60040 -0.00790 -0.49363
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.59170 10.59530 -0.00360 -0.03398
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33870 0.33940 -0.00070 -0.20625
國泰中國新興戰略基金台幣級別 17.13000 16.95000 0.18000 1.06195
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53630 0.53160 0.00470 0.88412
國泰中港台基金台幣級別 13.55000 13.40000 0.15000 1.11940
國泰中港台基金美元級別 0.42910 0.42530 0.00380 0.89349
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.39000 21.24000 0.15000 0.70621
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 17.88000 18.03000 -0.15000 -0.83195
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.76000 22.43000 0.33000 1.47124
國泰台灣貨幣市場基金 12.34260 12.34250 0.00010 0.00081
國泰平?基金 24.31000 24.27000 0.04000 0.16481
國泰全球永利貨幣市場基金 12.66360 12.66270 0.00090 0.00711
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.08480 2.07610 0.00870 0.41905
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30760 0.30680 0.00080 0.26076
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40610 0.40530 0.00080 0.19738
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.54000 12.56000 -0.02000 -0.15924
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42130 0.42250 -0.00120 -0.28402
國泰全球資源基金 6.00000 6.02000 -0.02000 -0.33223
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.49000 0.02000 0.23557
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26860 0.26840 0.00020 0.07452
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36680 0.36580 0.00100 0.27337
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34780 0.34690 0.00090 0.25944
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.38010 0.37900 0.00110 0.29024
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.50000 9.47000 0.03000 0.31679
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42170 0.42100 0.00070 0.16627
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.28870 2.28130 0.00740 0.32438
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.71510 10.68090 0.03420 0.32020
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.48980 10.45630 0.03350 0.32038
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33860 0.33810 0.00050 0.14789
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33150 0.33100 0.00050 0.15106
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44430 0.44380 0.00050 0.11266
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.40000 9.31000 0.09000 0.96670
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30640 0.30420 0.00220 0.72321
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.53000 15.45000 0.08000 0.51780
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49020 0.48850 0.00170 0.34800
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395
國泰科技生化基金 29.89000 29.78000 0.11000 0.36938
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 20.08000 19.97000 0.11000 0.55083
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.88000 19.95000 -0.07000 -0.35088
國泰紐幣2021保本基金 11.46560 11.44480 0.02080 0.18174
國泰紐幣八年期保本基金 11.74020 11.71680 0.02340 0.19971
國泰紐幣保本基金 11.75150 11.73970 0.01180 0.10051
國泰高科技基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
國泰國泰基金 19.69000 19.63000 0.06000 0.30565
國泰富時中國A50基金 16.30000 16.40000 -0.10000 -0.60976
國泰策略高收益債券基金A 10.64110 10.61990 0.02120 0.19963
國泰策略高收益債券基金B 8.49200 8.47510 0.01690 0.19941
國泰新興市場基金 10.02000 9.93000 0.09000 0.90634
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20670 2.20010 0.00660 0.29999
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.61500 1.61010 0.00490 0.30433
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33550 0.33510 0.00040 0.11937
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35110 0.35060 0.00050 0.14261
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24790 0.24760 0.00030 0.12116
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.76750 10.74730 0.02020 0.18795
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.76410 7.74950 0.01460 0.18840
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.14000 18.27000 -0.13000 -0.71155
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.75000 23.42000 0.33000 1.40905
國泰價值卓越基金 11.83000 11.79000 0.04000 0.33927
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31780 0.31720 0.00060 0.18916
國泰豐益債券組合基金 12.23110 12.21600 0.01510 0.12361
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07450 10.06840 0.00610 0.06059
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.30630 9.29900 0.00730 0.07850
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.38260 10.37640 0.00620 0.05975
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.60160 9.59410 0.00750 0.07817
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50810 10.50490 0.00320 0.03046
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.61390 9.60630 0.00760 0.07911
第一金大中華基金 19.99000 19.82000 0.17000 0.85772
第一金小型精選基金 26.51000 26.29000 0.22000 0.83682
第一金中國世紀基金 10.49000 10.40000 0.09000 0.86538
第一金中國世紀基金-人民幣 13.71000 13.59000 0.12000 0.88300
第一金中概平衡基金 19.81000 19.72000 0.09000 0.45639
第一金台灣貨幣市場基金 15.13950 15.13930 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.61800 176.61600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.53000 18.34000 0.19000 1.03599
第一金全球不動產證券化基金A 7.49320 7.47710 0.01610 0.21532
第一金全球不動產證券化基金B 5.60050 5.58840 0.01210 0.21652
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.42050 9.41010 0.01040 0.11052
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33030 10.31890 0.01140 0.11048
第一金全球高收益債券基金A 14.63210 14.61520 0.01690 0.11563
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.24060 10.21430 0.02630 0.25748
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44870 9.43840 0.01030 0.10913
第一金全球高收益債券基金B 9.76900 9.75770 0.01130 0.11581
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.24070 10.21420 0.02650 0.25944
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.41040 8.40120 0.00920 0.10951
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.56510 10.54430 0.02080 0.19726
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216
第一金亞洲科技基金 16.38000 16.38000 0.00000 0.00000
第一金亞洲新興市場基金 11.71000 11.63000 0.08000 0.68788
第一金店頭市場基金 8.02000 7.94000 0.08000 1.00756
第一金創新趨勢基金 16.74000 16.55000 0.19000 1.14804
第一金電子基金 24.45000 24.28000 0.17000 0.70016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.75000 12.64000 0.11000 0.87025
統一大滿貫基金 25.02000 24.93000 0.09000 0.36101
統一大龍印基金 15.72000 15.60000 0.12000 0.76923
統一大龍騰中國基金 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869
統一中小基金 19.71000 19.57000 0.14000 0.71538
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.49710 10.48720 0.00990 0.09440
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95310 9.94950 0.00360 0.03618
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.96000 9.95210 0.00790 0.07938
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.17380 11.16330 0.01050 0.09406
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.51090 10.50720 0.00370 0.03521
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.53200 10.52370 0.00830 0.07887
統一台灣動力基金 12.50000 12.41000 0.09000 0.72522
統一全天候基金 79.19000 78.67000 0.52000 0.66099
統一全球債券組合基金 12.30790 12.29830 0.00960 0.07806
統一全球新科技基金(人民幣) 11.60000 11.50000 0.10000 0.86957
統一全球新科技基金(美元) 11.09000 11.01000 0.08000 0.72661
統一全球新科技基金(新台幣) 10.92000 10.81000 0.11000 1.01758
統一亞太基金 23.94000 23.90000 0.04000 0.16736
統一亞洲大金磚基金 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952
統一奔騰基金 43.85000 43.65000 0.20000 0.45819
統一強棒貨幣市場基金 16.55020 16.55010 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.29000 19.13000 0.16000 0.83638
統一統信基金 26.25000 26.12000 0.13000 0.49770
統一黑馬基金 44.46000 44.21000 0.25000 0.56548
統一新亞洲科技能源基金 16.28000 16.22000 0.06000 0.36991
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.16010 9.14880 0.01130 0.12351
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.60620 10.59310 0.01310 0.12367
統一經建基金 33.57000 33.19000 0.38000 1.14492
統一龍馬基金 51.34000 50.77000 0.57000 1.12271
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.42000 15.31000 0.11000 0.71848
野村中小基金 37.92000 37.84000 0.08000 0.21142
野村中國機會基金 11.35000 11.20000 0.15000 1.33929
野村巴西基金 5.90000 5.84000 0.06000 1.02740
野村日本領先基金 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930
野村台灣高股息基金 20.11000 19.77000 0.34000 1.71978
野村台灣運籌基金 28.50000 28.35000 0.15000 0.52910
野村平?基金 16.64000 16.60000 0.04000 0.24096
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.90000 9.85000 0.05000 0.50761
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.30000 10.25000 0.05000 0.48780
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.42000 13.36000 0.06000 0.44910
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
野村全球生技醫療基金 15.49000 15.54000 -0.05000 -0.32175
野村全球品牌基金 19.44000 19.33000 0.11000 0.56906
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.87270 8.87950 -0.00680 -0.07658
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.59300 11.60190 -0.00890 -0.07671
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.41410 11.41660 -0.00250 -0.02190
野村全球氣候變遷基金 7.33000 7.30000 0.03000 0.41096
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.98000 11.92000 0.06000 0.50336
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.41000 16.33000 0.08000 0.48990
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.52000 9.49000 0.03000 0.31612
野村全球短期收益基金-美元計價 10.07960 10.07650 0.00310 0.03076
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.23770 10.23180 0.00590 0.05766
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.98450 9.98140 0.00310 0.03106
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.93620 9.92680 0.00940 0.09469
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.81530 9.79840 0.01690 0.17248
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.05600 10.05290 0.00310 0.03084
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.99630 9.98670 0.00960 0.09613
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.87350 9.85650 0.01700 0.17248
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.67460 9.66230 0.01230 0.12730
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.99680 9.99700 -0.00020 -0.00200
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.43430 9.41360 0.02070 0.21989
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.66660 9.63380 0.03280 0.34047
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.47430 9.45930 0.01500 0.15857
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.25120 10.23820 0.01300 0.12698
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.88710 10.89100 -0.00390 -0.03581
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84800 9.82640 0.02160 0.21982
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.08530 10.05110 0.03420 0.34026
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.98610 9.97010 0.01600 0.16048
野村成長基金 26.28000 26.22000 0.06000 0.22883
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.88000 11.78000 0.10000 0.84890
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.65980 9.64120 0.01860 0.19292
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.80950 9.80360 0.00590 0.06018
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.13190 13.10660 0.02530 0.19303
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.36500 11.35820 0.00680 0.05987
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.70630 10.69880 0.00750 0.07010
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51750 10.51110 0.00640 0.06089
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.42330 10.41110 0.01220 0.11718
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.86130 10.84860 0.01270 0.11707
野村高科技基金 7.89000 7.83000 0.06000 0.76628
野村貨幣市場基金 16.15480 16.15470 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.17000 14.05000 0.12000 0.85409
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.75210 8.73310 0.01900 0.21756
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.86200 11.83620 0.02580 0.21798
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.74000 8.66000 0.08000 0.92379
野村精選貨幣市場基金 12.03110 12.03110 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
野村歐洲高股息基金季配型 7.62000 7.58000 0.04000 0.52770
野村歐洲高股息基金累積型 10.37000 10.32000 0.05000 0.48450
野村積極成長基金 11.04000 11.01000 0.03000 0.27248
野村優質基金 29.98000 29.89000 0.09000 0.30110
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.90630 8.90060 0.00570 0.06404
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22800 8.21940 0.00860 0.10463
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.53380 8.51840 0.01540 0.18079
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.52580 10.51910 0.00670 0.06369
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87580 9.86550 0.01030 0.10440
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.23480 10.21630 0.01850 0.18108
野村環球基金-人民幣計價 11.28000 11.21000 0.07000 0.62444
野村環球基金-新臺幣計價 13.22000 13.11000 0.11000 0.83905
野村鴻利基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79750 16.79740 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 18.58000 18.30000 0.28000 1.53005
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.70000 10.65000 0.05000 0.46948
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.95000 11.90000 0.05000 0.42017
野村鑫平衡組合基金 13.24000 13.19000 0.05000 0.37908
野村鑫全球債券組合基金 13.37050 13.35130 0.01920 0.14381
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
凱基台灣精五門基金 20.27000 20.23000 0.04000 0.19773
凱基亞太高股息基金 11.42000 11.31000 0.11000 0.97259
凱基亞洲四金磚基金 14.85000 14.76000 0.09000 0.60976
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.52000 11.46000 0.06000 0.52356
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.55980 10.52090 0.03890 0.36974
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47710 11.47710 0.00000 0.00000
凱基開創基金 20.18000 20.09000 0.09000 0.44798
凱基雲端趨勢基金 15.66000 15.47000 0.19000 1.22818
凱基新興市場中小基金 15.58000 15.45000 0.13000 0.84142
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.59200 10.57530 0.01670 0.15792
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.03890 9.02470 0.01420 0.15735
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259
凱基資源國基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.87190 9.87800 -0.00610 -0.06175
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
凱基護城河基金-台幣計價A 10.88000 10.82000 0.06000 0.55453
凱基護城河基金-美元計價B 10.36390 10.32500 0.03890 0.37676
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.64000 21.40000 0.24000 1.12150
富邦上証180基金 27.54000 27.66000 -0.12000 -0.43384
富邦大中華成長基金 5.56000 5.50000 0.06000 1.09091
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.44000 9.38000 0.06000 0.63966
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.97000 33.51000 -0.54000 -1.61146
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.63970 10.63650 0.00320 0.03009
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13880 10.13900 -0.00020 -0.00197
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.52290 12.50380 0.01910 0.15275
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88870 1.88830 0.00040 0.02118
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27730 10.26160 0.01570 0.15300
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59050 1.59020 0.00030 0.01887
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.30320 11.28270 0.02050 0.18169
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66690 1.67120 -0.00430 -0.25730
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.32440 10.30570 0.01870 0.18145
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54150 1.54550 -0.00400 -0.25882
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.35300 10.29150 0.06150 0.59758
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.57010 9.54850 0.02160 0.22621
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.62240 9.56710 0.05530 0.57802
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.72420 9.66640 0.05780 0.59795
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.96010 8.93980 0.02030 0.22707
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.03200 8.98000 0.05200 0.57906
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.80000 19.92000 -0.12000 -0.60241
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.09000 14.86000 0.23000 1.54778
富邦日本東証基金 17.69000 17.55000 0.14000 0.79772
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.83000 32.68000 0.15000 0.45900
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 41.10000 40.83000 0.27000 0.66128
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.36000 43.02000 0.34000 0.79033
富邦台灣心基金 16.77000 16.64000 0.13000 0.78125
富邦台灣釆吉50基金 42.45000 42.10000 0.35000 0.83135
富邦台灣科技指數基金 45.90000 45.44000 0.46000 1.01232
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92150 10.91710 0.00440 0.04030
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.73910 9.73510 0.00400 0.04109
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.22000 21.23000 -0.01000 -0.04710
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.87000 17.94000 -0.07000 -0.39019
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.55000 23.49000 0.06000 0.25543
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53640 15.53630 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.86000 49.46000 0.40000 0.80873
富邦科技基金 18.72000 18.60000 0.12000 0.64516
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.00000 18.02000 -0.02000 -0.11099
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 23.66000 23.64000 0.02000 0.08460
富邦高成長基金 18.32000 18.19000 0.13000 0.71468
富邦基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
富邦深証100基金 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.06820 12.05190 0.01630 0.13525
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.04250 10.02890 0.01360 0.13561
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.69050 9.67740 0.01310 0.13537
富邦精準基金 37.07000 36.88000 0.19000 0.51518
富邦精銳中小基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.83000 9.90000 -0.07000 -0.70707
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.31000 10.17000 0.14000 1.37660
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.17000 26.02000 0.15000 0.57648
富達卓越領航全球組合基金 12.69000 12.62000 0.07000 0.55468
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.56000 9.50000 0.06000 0.63158
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 10.35000 0.04000 0.38647
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.08000 8.99000 0.09000 1.00111
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.54000 10.45000 0.09000 0.86124
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.58000 10.48000 0.10000 0.95420
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.37720 10.37360 0.00360 0.03470
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.79290 9.80760 -0.01470 -0.14988
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.74710 9.74480 0.00230 0.02360
富蘭克林華美中華基金 11.51000 11.42000 0.09000 0.78809
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.58000 16.52000 0.06000 0.36320
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.82000 17.76000 0.06000 0.33784
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.40000 9.37000 0.03000 0.32017
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.38000 9.33000 0.05000 0.53591
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.80450 8.80220 0.00230 0.02613
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.83880 9.84280 -0.00400 -0.04064
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90550 9.90940 -0.00390 -0.03936
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.78060 9.77800 0.00260 0.02659
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.92000 8.90670 0.01330 0.14933
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.09190 10.07690 0.01500 0.14886
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.78570 10.75650 0.02920 0.27146
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.38820 11.35750 0.03070 0.27031
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10680 8.10100 0.00580 0.07160
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.65670 9.64980 0.00690 0.07150
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.24490 8.23130 0.01360 0.16522
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.50270 10.48540 0.01730 0.16499
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13390 8.12680 0.00710 0.08737
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89930 9.89070 0.00860 0.08695
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.14710 9.13820 0.00890 0.09739
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92510 9.92640 -0.00130 -0.01310
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99330 9.99450 -0.00120 -0.01201
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.10280 13.09010 0.01270 0.09702
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.33680 11.29120 0.04560 0.40385
富蘭克林華美第一富基金 30.77000 30.64000 0.13000 0.42428
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22760 10.22750 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.84000 10.74000 0.10000 0.93110
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.41270 7.40640 0.00630 0.08506
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.14970 10.11890 0.03080 0.30438
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.64040 10.63010 0.01030 0.09689
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.95720 10.94680 0.01040 0.09500
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.21460 8.20180 0.01280 0.15606
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.38090 10.37310 0.00780 0.07519
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.41710 10.40930 0.00780 0.07493
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.26410 11.24660 0.01750 0.15560
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.94040 10.93950 0.00090 0.00823
復華人生目標基金 28.56650 28.49800 0.06850 0.24037
復華大中華中小策略基金 8.24000 8.21000 0.03000 0.36541
復華中小精選基金 44.47000 44.31000 0.16000 0.36109
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.89000 6.84000 0.05000 0.73099
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.41000 6.36000 0.05000 0.78616
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.49000 9.44000 0.05000 0.52966
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.07000 9.03000 0.04000 0.44297
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965
復華全方位基金 20.40000 20.25000 0.15000 0.74074
復華全球大趨勢基金-美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.16000 16.09000 0.07000 0.43505
復華全球平?基金-新臺幣 17.91000 17.83000 0.08000 0.44868
復華全球物聯網科技基金-美元 10.45000 10.33000 0.12000 1.16167
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953
復華全球原物料基金 8.51000 8.52000 -0.01000 -0.11737
復華全球消費基金-新臺幣 10.12000 10.07000 0.05000 0.49652
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.46130 11.45980 0.00150 0.01309
復華全球債券基金 14.06950 14.06250 0.00700 0.04978
復華全球債券組合基金 15.29000 15.28000 0.01000 0.06545
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.51000 13.43000 0.08000 0.59568
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.86000 9.80000 0.06000 0.61224
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325
復華有利貨幣市場基金 13.35550 13.35540 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.39000 12.32000 0.07000 0.56818
復華亞太成長基金 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
復華東協世紀基金 11.83000 11.78000 0.05000 0.42445
復華南非幣2017保本基金 11.87000 11.86000 0.01000 0.08432
復華南非幣長期收益基金A 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453
復華南非幣長期收益基金B 8.53000 8.50000 0.03000 0.35294
復華南非幣短期收益基金A 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319
復華南非幣短期收益基金B 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
復華美國新星基金-美元 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
復華美國新星基金-新臺幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
復華恒生基金 17.69000 17.74000 -0.05000 -0.28185
復華恒生單日反向一倍基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
復華恒生單日正向二倍基金 22.48000 22.49000 -0.01000 -0.04446
復華神盾基金 19.57680 19.53210 0.04470 0.22885
復華高成長基金 45.48000 45.30000 0.18000 0.39735
復華高益策略組合基金 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375
復華貨幣市場基金 14.31350 14.31350 0.00000 0.00000
復華復華基金 14.67000 14.54000 0.13000 0.89409
復華華人世紀基金 13.89000 13.79000 0.10000 0.72516
復華傳家二號基金 22.18100 22.12340 0.05760 0.26036
復華傳家基金 18.94010 18.90550 0.03460 0.18302
復華奧林匹克全球組合基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.60000 0.03000 0.23810
復華新興人民幣短期收益基金 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
復華新興人民幣債券基金A 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017
復華新興人民幣債券基金B 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
復華新興市場高收益債券基金A 9.73000 9.70000 0.03000 0.30928
復華新興市場高收益債券基金B 6.56000 6.54000 0.02000 0.30581
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.91000 13.87000 0.04000 0.28839
復華新興市場短期收益基金 10.80000 10.78000 0.02000 0.18553
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
復華滬深300 A股基金 20.75000 20.83000 -0.08000 -0.38406
復華數位經濟基金 35.50000 35.30000 0.20000 0.56657
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.19000 9.12000 0.07000 0.76754
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.84680 9.82440 0.02240 0.22800
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.97390 9.00330 -0.02940 -0.32655
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.31270 9.29810 0.01460 0.15702
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.14510 11.11980 0.02530 0.22752
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.17590 10.20930 -0.03340 -0.32715
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.55440 10.53790 0.01650 0.15658
景順主流基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17202
景順台灣科技基金 29.38000 29.37000 0.01000 0.03405
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861
景順全球科技基金 15.82000 15.65000 0.17000 1.08626
景順全球康健基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587
景順貨幣市場基金 15.85080 15.85070 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.26000 32.20000 0.06000 0.18634
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.19000 11.11000 0.08000 0.72007
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.72000 10.62000 0.10000 0.94162
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.17940 9.15970 0.01970 0.21507
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.76210 8.77700 -0.01490 -0.16976
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.74200 10.71950 0.02250 0.20990
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.29870 10.31620 -0.01750 -0.16964
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.97000 7.92000 0.05000 0.63131
華南永昌中國A股基金(美元) 7.78000 7.79000 -0.01000 -0.12837
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.66000 11.65000 0.01000 0.08584
華南永昌永昌基金 14.06000 14.00000 0.06000 0.42857
華南永昌全球亨利組合基金 14.43190 14.41820 0.01370 0.09502
華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250
華南永昌全球精品基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.34000 10.27000 0.07000 0.68160
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.05000 11.00000 0.05000 0.45455
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.24000 11.17000 0.07000 0.62668
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
華南永昌物聯網精選基金 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
華南永昌前瞻科技基金 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
華南永昌策略報酬基金 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10730 16.10720 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 19.13450 19.04500 0.08950 0.46994
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85930 11.85920 0.00010 0.00084
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.71000 19.69000 0.02000 0.10157
華頓中國多重機會平?基金 10.68670 10.59250 0.09420 0.88931
華頓台灣基金 17.20000 17.16000 0.04000 0.23310
華頓平安貨幣市場基金 11.44820 11.44820 0.00000 0.00000
華頓全球時尚精品基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990
華頓全球高收益債券基金A 13.27050 13.25630 0.01420 0.10712
華頓全球高收益債券基金B 9.26440 9.25450 0.00990 0.10697
華頓全球黑鑽油源基金 6.05000 6.06000 -0.01000 -0.16502
華頓新興亞太債券基金A 10.94000 10.93720 0.00280 0.02560
華頓新興亞太債券基金B 9.01940 9.01710 0.00230 0.02551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中小基金 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.67300 2.64320 0.02980 1.12742
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.48430 12.34860 0.13570 1.09891
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39400 0.39040 0.00360 0.92213
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.06830 11.03860 0.02970 0.26906
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.59890 10.57030 0.02860 0.27057
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.27700 10.25240 0.02460 0.23994
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.80170 9.77820 0.02350 0.24033
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.20890 10.20150 0.00740 0.07254
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.76850 9.76230 0.00620 0.06351
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.09000 10.01000 0.08000 0.79920
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.53000 10.47000 0.06000 0.57307
匯豐中國動力基金(人民幣) 3.00000 2.98000 0.02000 0.67114
匯豐中國動力基金(台幣) 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34240 2.34170 0.00070 0.02989
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06700 2.06630 0.00070 0.03388
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.46000 11.47950 -0.01950 -0.16987
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.15860 10.17590 -0.01730 -0.17001
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34470 0.34530 -0.00060 -0.17376
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30710 0.30780 -0.00070 -0.22742
匯豐五福全球債券組合基金 13.44910 13.44410 0.00500 0.03719
匯豐太平洋精典基金 14.96000 14.85000 0.11000 0.74074
匯豐台灣精典基金 20.51000 20.38000 0.13000 0.63788
匯豐全球趨勢組合基金 10.22000 10.17000 0.05000 0.49164
匯豐全球關鍵資源基金 7.04000 7.04000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 23.32000 23.23000 0.09000 0.38743
匯豐成功基金 34.88000 34.68000 0.20000 0.57670
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55150 2.54490 0.00660 0.25934
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44260 2.43600 0.00660 0.27094
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92510 11.90980 0.01530 0.12847
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.02190 9.00620 0.01570 0.17432
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37680 0.37660 0.00020 0.05311
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36140 0.36110 0.00030 0.08308
匯豐拉丁美洲基金 7.62000 7.57000 0.05000 0.66050
匯豐金磚動力基金 12.20000 12.08000 0.12000 0.99338
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94120 14.94120 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78030 15.78030 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.33000 5.41000 -0.08000 -1.47874
匯豐新鑽動力基金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26720 6.24210 0.02510 0.40211
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29410 9.26940 0.02470 0.26647
匯豐龍鳳基金 43.74000 43.46000 0.28000 0.64427
匯豐龍騰電子基金 31.03000 30.82000 0.21000 0.68138
匯豐雙高收益債券組合基金 12.40180 12.39110 0.01070 0.08635
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.58000 18.44000 0.14000 0.75922
新光中國成長基金 9.93000 9.81000 0.12000 1.22324
新光台灣富貴基金 21.50000 21.43000 0.07000 0.32664
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.75000 9.75000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.08000 9.08000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金(美元) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.19000 10.23000 -0.04000 -0.39101
新光全球債券基金(A累積)美元 10.00690 10.00920 -0.00230 -0.02298
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.04290 10.04970 -0.00680 -0.06766
新光全球債券基金(B配息)美元 10.00760 10.01110 -0.00350 -0.03496
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.04290 10.04970 -0.00680 -0.06766
新光吉星貨幣市場基金 15.34780 15.34770 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.19000 21.13000 0.06000 0.28396
新光兩岸優勢基金 11.44000 11.30000 0.14000 1.23894
新光店頭基金 23.01000 22.97000 0.04000 0.17414
新光南非幣保本基金 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132
新光國家建設基金 24.11000 24.00000 0.11000 0.45833
新光創新科技基金 15.21000 15.12000 0.09000 0.59524
新光福運平?基金 15.99900 15.99980 -0.00080 -0.00500
新光澳幣八年期保本基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
新光澳幣十年期保本基金 10.51000 10.48000 0.03000 0.28626
新光澳幣保本基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27778
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.36000 10.41000 -0.05000 -0.48031
瑞銀全球創新趨勢基金 5.63000 5.60000 0.03000 0.53571
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.02120 13.96970 0.05150 0.36866
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.67660 9.64110 0.03550 0.36822
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55460 10.55240 0.00220 0.02085
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82550 9.81760 0.00790 0.08047
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.10660 10.05410 0.05250 0.52218
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.67030 7.63860 0.03170 0.41500
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322
群益大印度基金-人民幣 12.16080 12.15510 0.00570 0.04689
群益大印度基金-美元 11.61270 11.61980 -0.00710 -0.06110
群益大印度基金-新臺幣 11.31000 11.30000 0.01000 0.08850
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.22010 10.15680 0.06330 0.62323
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.00770 9.95650 0.05120 0.51424
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.95310 9.89150 0.06160 0.62276
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.08420 9.03760 0.04660 0.51562
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729
群益中小型股基金 34.38000 34.36000 0.02000 0.05821
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.95010 9.93440 0.01570 0.15804
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.37920 9.37450 0.00470 0.05014
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.03710 9.01740 0.01970 0.21847
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.43410 9.41920 0.01490 0.15819
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.89260 8.88810 0.00450 0.05063
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.56870 8.55010 0.01860 0.21754
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.98920 10.98640 0.00280 0.02549
群益中國高收益債券基金-美元 10.35720 10.36580 -0.00860 -0.08297
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37710 10.36840 0.00870 0.08391
群益中國新機會基金-人民幣 7.98150 7.97030 0.01120 0.14052
群益中國新機會基金-美元 8.97230 8.96930 0.00300 0.03345
群益中國新機會基金-新臺幣 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390
群益平?王基金 18.58280 18.54840 0.03440 0.18546
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.02000 8.00000 0.02000 0.25000
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.01000 6.02000 -0.01000 -0.16611
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.10750 10.08010 0.02740 0.27182
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.79580 9.77970 0.01610 0.16463
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.93750 9.91050 0.02700 0.27244
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63100 9.61520 0.01580 0.16432
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.38000 9.35000 0.03000 0.32086
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.31020 10.27710 0.03310 0.32208
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21320 8.18690 0.02630 0.32124
群益全球關鍵生技基金-美元 12.27260 12.32230 -0.04970 -0.40333
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.43000 12.46000 -0.03000 -0.24077
群益印巴雙星基金 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906
群益印度中小基金-人民幣 12.93090 12.91730 0.01360 0.10529
群益印度中小基金-美元 11.64480 11.64510 -0.00030 -0.00258
群益印度中小基金-新臺幣 13.83000 13.81000 0.02000 0.14482
群益多利策略組合基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569
群益多重收益組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348
群益多重資產組合基金 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225
群益安家基金 19.24720 19.20340 0.04380 0.22808
群益安穩貨幣市場基金 15.97470 15.97460 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.32000 11.26000 0.06000 0.53286
群益亞太新趨勢平衡基金 15.06000 15.02000 0.04000 0.26631
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.15580 10.14250 0.01330 0.13113
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.40430 8.39330 0.01100 0.13106
群益店頭市場基金 73.27000 72.75000 0.52000 0.71478
群益東方盛世基金 8.14000 8.13000 0.01000 0.12300
群益東協成長基金-人民幣 11.94220 11.89380 0.04840 0.40693
群益東協成長基金-美元 10.64480 10.61300 0.03180 0.29963
群益東協成長基金-新臺幣 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.03770 10.04270 -0.00500 -0.04979
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.91090 9.92660 -0.01570 -0.15816
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.89950 9.89850 0.00100 0.01010
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.03770 10.04270 -0.00500 -0.04979
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.91090 9.92660 -0.01570 -0.15816
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.89950 9.89860 0.00090 0.00909
群益長安基金 21.63000 21.43000 0.20000 0.93327
群益美國新創亮點基金-美元 10.70000 10.68610 0.01390 0.13008
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355
群益真善美基金 16.23960 16.32150 -0.08190 -0.50179
群益馬拉松基金 95.84000 94.97000 0.87000 0.91608
群益深証中小板基金 15.18000 15.21000 -0.03000 -0.19724
群益創新科技基金 24.36000 24.25000 0.11000 0.45361
群益華夏盛世基金-人民幣 8.52510 8.45730 0.06780 0.80167
群益華夏盛世基金-美元 8.06570 8.01010 0.05560 0.69412
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.66000 13.55000 0.11000 0.81181
群益奧斯卡基金 22.20000 22.09000 0.11000 0.49796
群益新興大消費基金 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294
群益新興金鑽基金 8.18000 8.12000 0.06000 0.73892
群益葛萊美基金 18.57000 18.41000 0.16000 0.86909
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.66300 9.70170 -0.03870 -0.39890
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.95820 9.93210 0.02610 0.26278
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.61000 9.57000 0.04000 0.41797
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.65400 9.62470 0.02930 0.30443
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.30960 8.34290 -0.03330 -0.39914
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97560 8.95210 0.02350 0.26251
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.56500 8.53900 0.02600 0.30449
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德信大發基金 27.38000 27.36000 0.02000 0.07310
德信中國精選成長基金 10.11000 9.94000 0.17000 1.71026
德信台灣主流中小基金 16.38000 16.37000 0.01000 0.06109
德信新興股票組合基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
德信萬保貨幣市場基金 11.85540 11.85530 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.24410 11.25010 -0.00600 -0.05333
德信數位時代基金 26.27000 26.24000 0.03000 0.11433
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57720 11.57700 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.72000 16.63000 0.09000 0.54119
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.25000 9.28000 -0.03000 -0.32328
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.80000 16.81000 -0.01000 -0.05949
德銀遠東DWS全球神農基金 9.44000 9.39000 0.05000 0.53248
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.33000 8.35000 -0.02000 -0.23952
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.02000 11.05000 -0.03000 -0.27149
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.39020 11.35820 0.03200 0.28173
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.22060 14.18070 0.03990 0.28137
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.08710 9.08130 0.00580 0.06387
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57960 11.57290 0.00670 0.05789
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.00540 10.99350 0.01190 0.10825
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.95950 12.94230 0.01720 0.13290
德銀遠東DWS科技基金 14.14000 14.05000 0.09000 0.64057
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
摩根大歐洲基金 15.36000 15.31000 0.05000 0.32658
摩根中小基金 24.21000 24.17000 0.04000 0.16549
摩根中國A股基金 11.90000 11.78000 0.12000 1.01868
摩根中國A股基金(美元) 9.10000 9.02000 0.08000 0.88692
摩根中國亮點基金 10.58000 10.49000 0.09000 0.85796
摩根中國雙息平?基金-月配息型 10.00850 9.92300 0.08550 0.86163
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.69900 10.60820 0.09080 0.85594
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.42570 10.33660 0.08910 0.86199
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.27190 11.17930 0.09260 0.82832
摩根台灣金磚基金 19.34000 19.29000 0.05000 0.25920
摩根台灣基金 11.62000 11.57000 0.05000 0.43215
摩根台灣增長基金 46.29000 46.03000 0.26000 0.56485
摩根平?基金 25.80000 25.73000 0.07000 0.27206
摩根全球α基金 15.74000 15.66000 0.08000 0.51086
摩根全球平?基金 14.78780 14.73980 0.04800 0.32565
摩根全球發現基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02640 10.00580 0.02060 0.20588
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.47030 10.44600 0.02430 0.23262
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.06450 10.05220 0.01230 0.12236
摩根多元入息成長基金-累積型 10.79430 10.77200 0.02230 0.20702
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.92440 10.90020 0.02420 0.22201
摩根亞太高息平?基金-累積型 13.02000 12.99120 0.02880 0.22169
摩根亞洲基金 43.92000 43.65000 0.27000 0.61856
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.67490 9.66020 0.01470 0.15217
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59180 10.56850 0.02330 0.22047
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63680 9.62830 0.00850 0.08828
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76050 12.74100 0.01950 0.15305
摩根東方內需機會基金 13.91000 13.83000 0.08000 0.57845
摩根東方科技基金 27.89000 27.85000 0.04000 0.14363
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594
摩根金龍收成基金 17.66000 17.53000 0.13000 0.74159
摩根第一貨幣市場基金 15.00080 15.00070 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432
摩根新金磚五國基金 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883
摩根新絲路基金 8.91000 8.83000 0.08000 0.90600
摩根新興35基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
摩根新興日本基金 21.13000 21.16000 -0.03000 -0.14178
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.64280 8.63840 0.00440 0.05094
摩根新興活利債券基金-累積型 11.21460 11.20880 0.00580 0.05175
摩根新興科技基金 48.89000 48.60000 0.29000 0.59671
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.23040 9.22480 0.00560 0.06071
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.95320 10.94650 0.00670 0.06121
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.89010 8.84080 0.04930 0.55764
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.18210 9.13710 0.04500 0.49250
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.82570 8.78970 0.03600 0.40957
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.46260 9.41040 0.05220 0.55471
摩根龍揚基金 26.44000 26.25000 0.19000 0.72381
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984
摩根環球股票收益基金-累積型 9.67000 9.62000 0.05000 0.51975
摩根總收益組合基金-月配息型 9.80330 9.79630 0.00700 0.07146
摩根總收益組合基金-累積型 11.25580 11.24760 0.00820 0.07290
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦中國龍基金 18.81000 18.68000 0.13000 0.69593
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.82970 10.80680 0.02290 0.21190
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.56050 10.54760 0.01290 0.12230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35650 10.33440 0.02210 0.21385
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.56630 10.54370 0.02260 0.21435
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.30350 10.29060 0.01290 0.12536
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.09940 10.07780 0.02160 0.21433
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.46350 9.44030 0.02320 0.24575
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.79310 9.75270 0.04040 0.41424
聯邦金鑽平?基金 17.20970 17.09960 0.11010 0.64387
聯邦貨幣市場基金 13.07690 13.07690 0.00000 0.00000
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.09030 11.04330 0.04700 0.42560
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.35280 9.31310 0.03970 0.42628
聯邦精選科技基金 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.45880 16.43530 0.02350 0.14298
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.81930 10.79410 0.02520 0.23346
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.37820 11.34480 0.03340 0.29441
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.12590 11.09320 0.03270 0.29478
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.20360 11.19710 0.00650 0.05805
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.75180 11.74510 0.00670 0.05705
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75650 10.75020 0.00630 0.05860
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.85960 9.85390 0.00570 0.05785
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 32.18000 31.92000 0.26000 0.81454
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.96000 13.94000 0.02000 0.14347
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.36000 14.33000 0.03000 0.20935
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.16000 0.02000 0.21834
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.65000 13.63000 0.02000 0.14674
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.86000 10.89000 -0.03000 -0.27548
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.84000 16.78000 0.06000 0.35757
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.94000 15.89000 0.05000 0.31466
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.39000 11.35000 0.04000 0.35242
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.42000 14.37000 0.05000 0.34795
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.83000 14.79000 0.04000 0.27045
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.12000 17.10000 0.02000 0.11696
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.67000 16.67000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.59000 14.58000 0.01000 0.06859
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.19000 15.17000 0.02000 0.13184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.45000 14.44000 0.01000 0.06925
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.61000 14.61000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-A類型 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989
聯博亞太地產基金-B類型 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
聯博貨幣市場基金 14.92860 14.92850 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.56360 10.55130 0.01230 0.11657
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.63850 8.62830 0.01020 0.11822
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.98410 14.96960 0.01450 0.09686
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞中小型股基金 16.23000 16.14000 0.09000 0.55762
瀚亞中國基金-人民幣 11.51000 11.35000 0.16000 1.40969
瀚亞中國基金-新台幣 12.59000 12.43000 0.16000 1.28721
瀚亞巴西基金 4.83000 4.81000 0.02000 0.41580
瀚亞外銷基金 30.64000 30.48000 0.16000 0.52493
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.90780 9.84820 0.05960 0.60519
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.01120 10.00130 0.00990 0.09899
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.25190 12.23430 0.01760 0.14386
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.50100 9.46110 0.03990 0.42173
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.31840 8.26850 0.04990 0.60350
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.64870 8.64010 0.00860 0.09954
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.78700 8.77440 0.01260 0.14360
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.82010 7.78730 0.03280 0.42120
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.08080 10.06640 0.01440 0.14305
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
瀚亞全球綠色金脈基金 14.10000 14.06000 0.04000 0.28450
瀚亞印度基金-人民幣 11.68000 11.66000 0.02000 0.17153
瀚亞印度基金-美元 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35842
瀚亞印度基金-新台幣 25.37000 25.42000 -0.05000 -0.19670
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.68000 10.60000 0.08000 0.75472
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.67000 9.66000 0.01000 0.10352
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.08000 14.00000 0.08000 0.57143
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.52000 9.45000 0.07000 0.74074
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348
瀚亞亞太基礎建設基金 10.56000 10.51000 0.05000 0.47574
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.96040 10.88940 0.07100 0.65201
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.03180 12.06930 -0.03750 -0.31071
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.32210 10.30620 0.01590 0.15428
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.42250 10.39670 0.02580 0.24816
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.67360 10.60480 0.06880 0.64876
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.65970 9.59760 0.06210 0.64704
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.33170 10.36580 -0.03410 -0.32897
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.41940 9.40500 0.01440 0.15311
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.50850 9.48490 0.02360 0.24882
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.48870 9.42800 0.06070 0.64383
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.43250 13.40520 0.02730 0.20365
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.65910 10.59380 0.06530 0.61640
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.27070 10.26030 0.01040 0.10136
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.40530 12.38010 0.02520 0.20355
瀚亞非洲基金-南非幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
瀚亞非洲基金-新臺幣 18.10000 17.96000 0.14000 0.77951
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46520 13.46510 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.86000 18.67000 0.19000 1.01768
瀚亞高科技基金 47.92000 47.61000 0.31000 0.65112
瀚亞理財通基金 20.40000 20.29000 0.11000 0.54214
瀚亞菁華基金 16.27000 16.17000 0.10000 0.61843
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.58820 11.56080 0.02740 0.23701
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32920 9.30720 0.02200 0.23638
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.13500 10.05840 0.07660 0.76155
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.95760 9.98470 -0.02710 -0.27142
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.23500 10.20620 0.02880 0.28218
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.79800 9.75740 0.04060 0.41609
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.33920 9.27000 0.06920 0.74649
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.12140 9.05250 0.06890 0.76112
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.81660 8.84060 -0.02400 -0.27147
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.49960 9.47280 0.02680 0.28292
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.08780 9.05010 0.03770 0.41657
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.40060 8.33840 0.06220 0.74595
瀚亞電通網基金 11.87000 11.79000 0.08000 0.67854
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.88220 13.87140 0.01080 0.07786
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.73270 10.67660 0.05610 0.52545
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.33340 10.33230 0.00110 0.01065
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.32470 12.31520 0.00950 0.07714
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256
瀚亞歐洲基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
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